Administrasjon av fondet

Våre fondsadministrasjonstjenester omfatter et bredt spekter av funksjoner som støtter den operasjonelle og finansielle forvaltningen av
finansielle forvaltningen av investeringsfond. Vi tar hensyn til investeringsfond, for eksempel verdipapirfond, hedgefond
fond, hedgefond, private equity-fond og andre typer kollektive investeringsenheter. Disse
Disse tjenestene er vanligvis satt ut til tredjepartsleverandører, såkalte fondsadministratorer.

Home Revisortjenester Administrasjon av fondet

Kompetanse

Fondsregnskap

Dette innebærer å føre nøyaktige og oppdaterte regnskaper for fondet, inkludert beregning av netto aktivaverdi (NAV), utarbeidelse av regnskaper og resultatrapportering.

Investortjenester

Våre fondsadministratorer tar seg av investorintroduksjon, fører investorregister, behandler tegninger og innløsninger, beregner investorallokeringer og distribuerer periodiske oversikter.

Overholdelse av regelverk

Våre fondsadministratorer bidrar til å sikre at ulike regulatoriske krav overholdes, for eksempel ved å sende inn lovpålagte rapporter, overvåke investeringsrestriksjoner og holde seg oppdatert på endringer i regelverket.

Overføringsbyrå

Dette omfatter håndtering av investortransaksjoner, vedlikehold av aksjonærregisteret, behandling av utbytte- og utdelingsbetalinger og håndtering av investorhenvendelser.

Fondsrapportering

Våre fondsadministratorer genererer og distribuerer rapporter til fondsforvaltere, investorer og tilsynsmyndigheter. Disse rapportene kan omfatte regnskaper, porteføljevurderingsrapporter, resultatanalyser og myndighetsrapporter.

Drift av fondet

Dette innebærer å føre tilsyn med den daglige driften av fondet, for eksempel bekreftelse og oppgjør av handler, behandling av selskapshendelser, håndtering av sikkerheter og avstemminger.

Teknologi og infrastruktur

Våre fondsadministratorer leverer teknologiplattformer og infrastruktur som støtter effektiv fondsdrift, inkludert porteføljeregnskapssystemer, investorportaler og sikker datalagring.

Overvåking av fondets etterlevelse

Våre administratorer hjelper til med å overvåke at fondene overholder investeringsretningslinjer, myndighetskrav og interne retningslinjer gjennom regelmessige gjennomganger og rapportering.

Støtte til fondsforvaltning

Vi støtter fondets rammeverk for eierstyring og selskapsledelse ved å bistå på styremøter, føre regnskap og legge til rette for kommunikasjon mellom fondets interessenter.

Drevet av